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日期:2020-01-11 13:49:27     浏览:3230    

反水有哪些盘比较稳-中融恒鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

反水有哪些盘比较稳,公告发布日期:2019年9月21日

1.基本信息公告

注:投资者范围是指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和其他依法可以投资证券投资基金或者中国证监会允许购买证券投资基金的投资者。

2.日常购买、赎回、转换和定期固定投资业务处理时间

投资者可在中融恒信纯债券证券投资基金(以下简称“基金”)开放日办理基金份额的认购、赎回、转换和定期投资(以下简称“固定投资”),具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会要求或基金合同规定宣布暂停认购和赎回的除外。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

申请应以金额提出。基金管理人直销机构每个基金账户首次认购的最低金额为人民币1元,单次追加认购的最低金额为人民币1元。通过基金管理人网上交易平台申请基金时,每次申请的最低额度为人民币1元。其他销售机构每个资金账户的单笔购买最低金额为人民币1元。其他销售机构另有规定的,从其规定。

3.2订阅率

3.2.1前端费用

本基金的基金份额分为两个不同的类别:A类和c类,本基金的A类基金份额的认购率根据认购金额的大小分为四个等级,并随着认购金额的增加而降低(固定比率的认购除外);投资者不对丙类基金的股票收取认购费,但从该类基金的资产中收取销售服务费。该基金的认购率如下表所示:

本基金的认购费在投资者购买基金份额时收取,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售和登记等各项费用。

3.2.2后端费用

该基金尚未开通后端收费模式。

3.3与采购相关的其他事项

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述数量限制,如认购金额。基金管理人在调整实施前,必须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上发布公告。

基金管理人可以按照基金合同的有关规定调整费率或收费方式,并最迟在新费率或收费方式实施之日前,按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或不定期开展基金推广活动,不违反法律法规和基金合同约定,对基金份额持有人的利益没有重大不利影响。在基金推广活动中,基金管理人在按照中国证监会的要求办理必要手续后,可以适当降低投资者的基金认购率。

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次不得申请少于1股基金份额。基金份额持有人赎回时或者赎回后持有的基金份额余额不足1的,基金份额持有人应当一次性全部赎回。

4.2赎回率

该基金的赎回率随持有时间而降低,即相关基金份额持有时间越长,适用的赎回率越低。具体赎回率如下表所示:

(注:是:等待时间)

投资者可以赎回全部或部分基金份额。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30天的基金份额收取的赎回费用,赎回费用应全部计入基金财产。

4.3与赎回相关的其他事项

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整赎回股份等上述数量限制。基金管理人在调整实施前,必须按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体上发布公告。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期和不定期开展基金推广活动,不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照中国证监会的要求办理必要手续后,可以适当降低投资者的基金赎回率。

5.日常业务转换

5.1转化率

基金转换费由两部分组成:差额补偿费和转出费。具体收费取决于每次转换时两种基金的认购率和转出基金的赎回率之间的差异。

资金折算成本的具体计算公式如下:

(1)转换费=转出费补偿费

(2)转出费用=转出金额×转出资金赎回率

(3)转出金额=转出资金份额×转出资金当日资金份额净值

(4) (1)当转出资金认购率低于转入资金认购率时,补偿费=转出净额×转入资金认购率/(1转入资金认购率)-转出净额×转出资金认购率/(1转出资金认购率)

(2)转出资金认购率高于或等于转入资金认购率时,差额补偿费为0。

(5)净转入金额=转出金额-转移费用

(6)转出净额=转出资金份额×转出资金当日基金份额净值×1-转出资金赎回率

(7)转入股份=转入资金当日的转入净额/基金份额净值

5.2与转换相关的其他事项

(1)变更业务规则

资金转换只能在同一个销售组织中进行,该销售组织同时代理调拨资金和调拨资金的销售。本基金的甲类基金份额与丙类基金份额之间不存在相互转换,但可以与本公司其他已开设转换业务的基金进行转换。其他已开设转换业务的基金,请参照公司相关公告。

基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者遵循“股份转换”原则,基金转换遵循“先入先出”原则。

投资者办理基金转换业务时,转出资金必须处于可赎回状态,转出资金必须处于可申购状态,冻结的基金份额不得申请基金转换。

(2)转换极限

投资者办理转换业务时,单只转换基金份额不得低于100。如果销售机构有不同的规定,投资者在办理相关业务时应遵循销售机构的相关规定。

(3)交易确认

转移资金的持有期限自基金份额在登记系统登记之日起计算。基金被赎回或转出时,应支付的赎回费用按照基金转入之日至基金份额被赎回或转出之日的持有期间适用的赎回率计算。转换后基金的赎回时间为t 2天。

6.定期固定投资业务

6.1固定投资业务规则

投资者在办理基金固定投资计划时,可以决定每期的扣款时间和固定投资金额(即认购金额)。每期认购金额不低于人民币100元。各销售机构固定投资金额的起点请参照其相关规定。

在未来的业务发展过程中,如果各销售机构规定的最低固定投资金额发生变化,则应适用各销售机构的最新规定。

6.2固定投资率

基金固定投资业务的认购率和收费方式与日常认购相同。

6.3交易确认

每期的实际扣款日为基金申购日,申购份额以当日(T日)基金份额净值计算。认购股份应在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额确认查询和赎回的开始日期为t+2个工作日。

7.基金销售机构

7.1场外销售组织

7.1.1直销机构

(1)名称:中融基金管理有限公司直销中心

住所:深圳市福田区福田街港厦社区金田路3088号中州大厦3202、3203b

办公地址:北京市朝阳区东风南路3号中融信托北京公园C座4楼

法定代表人:尧尧

邮政编码:100016

电话。:010-56517002,010-56517003

传真:010-64345889,010-84568832

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人:龚京波和赵琪

网站:www.zrfunds.com.cn

(2)中国金融基金直销电子交易平台

该公司的直销电子交易包括在线交易和移动客户交易。投资者可以通过公司的在线交易系统或移动客户端处理业务。请登录公司网站了解详情和商业规则。

网站:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

7.1.2场外非直销组织

1)江苏江南农村商业银行有限公司

住所:常州市和平中路413号

办公地址:常州市和平中路413号

法定代表人:卢向阳

客户服务号码:96005

2)中国太平洋证券有限公司

地址:济南市中城区齐静路86号

办公地址:上海花园桥路66号东亚银行金融大厦18楼

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

联系人:徐曼华

客户服务号码:95538

3)中信证券有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区两马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑军

电话。:010-6083888

联系人:顾玲

客户服务号码:95548

4)中信证券(山东)有限公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20楼

法定代表人:姜小林

电话。:0532-85022326

联系人:吴钟超

客户服务号码:95548

5)中信建投证券有限公司

住所:北京市朝阳区安里路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内街188号

法定代表人:王长庆

客户服务电话号码:95587/4008-888-108

6)中国银河证券有限公司

住所:北京市西城区金融街35号2-6楼

办公地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话。:010-83574507

联系人:新郑国

客户服务电话号码:4008-888-888或95551

7)郭进证券有限公司

住所:四川省成都市庆阳区东城区尚洁根95号

办公地址:四川省成都市庆阳区东城根尚洁95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690058

联系人:贾鹏

客户服务号码:95310

8)华西证券有限公司

住所:成都高新区天府二街198号

办公地址:成都高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯杨

电话:028-86135991

联系人:周志如

客户服务电话号码:95584/4008-888-818

9)西南证券有限公司

地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-63786633

联系人:张宇

客户服务号码:95535

10)沈万鸿源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼

法定代表人:李梅

客户服务电话号码:021-33389888

11)平安证券有限公司

地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20楼

法定代表人:何志江

客户服务号码:95511

12)信达证券有限公司

住所:北京市西城区闹市区街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西街127号大成大厦6楼

法定代表人:张志刚

电话。:010-83252182?

联系人:唐静

客户服务号码:95321

13)广发证券有限公司

住所:广东省广州市黄埔区中信广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙淑明

客户服务号码:95575

14)长江证券有限公司

地址:湖北省武汉市新华路8号

办公地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:李新华

电话:027-65799999

联系人:Xi·于波

客户服务号码:95579

15)东海证券有限公司

住所:江苏省常州市鄢陵西路23号投资广场18楼

办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵军

电话:021-20333333

联系人:王乙宴

客户服务电话号码:95531,400-8888-588

16)洪欣证券有限公司

住所:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

办公地址:四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴余明

电话:028-86199041

联系人:杨磊

客户服务电话号码:4008-366-366

17)安信证券有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼和28楼a02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼和28楼a02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-8255835

联系人:陈坚红

客户服务号码:95517

18)渤海证券有限公司

地址:天津经济技术开发区第二大道42号办公楼101室

办公地址:天津市南开区滨水西路8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

联系人:蔡婷

客户服务电话号码:400-651-5988

19)联合新闻证券有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西侧一楼大堂及三、四楼

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广大厦北楼10楼

法定代表人:严一斌

联系人:彭利安

电话:0755-83331195

客户服务电话号码:95564

20)光大证券有限公司

地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周建南

客户服务号码:95525

21)招商证券有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦甲座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦甲座38-45层

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

联系人:黄灿军

客户服务号码:95565

22)国投证券有限公司

住所:北京市东城区东直门南街3号国华投资大厦9楼10楼

办公地址:北京市东城区东直门南街3号国华投资大厦9楼10楼

电话。:010-84183389

联系人:黄静

客户服务电话号码:400-818-8118

23)民生证券有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心甲座16-18楼

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心甲座16-20楼

法定代表人:冯鹤年

客户服务号码:95376

24)世纪证券有限公司

地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42楼

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42楼

法定代表人:江魏军

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